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    博览财经-首席雷火电竞平台内参第2681期-210111

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    日期:2021-01-13 11:38:41 研报出处:博览财经
    研报栏目:机构资讯 柏双  (PDF) 12 页 1,038 KB 分享者:amy****95
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    研究报告内容
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    精选摘要:理想,只有大市值白马股强者恒强,勇攀高峰。我们认为,机构抱团大市值龙头的这种投资风格还会延续,会对场内资金构成“吸虹效应”,大部分个股缺乏系统性的机会,甚至持续被边缘化。尽管大市值龙头的“假摔”几乎肯定会发生,但何时发生,取决于消息驱动,在此之前,我们不会猜忌他是不是估值太高了。3、除了抱。”

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    1. 《“抱团”行情如火如荼,质疑声浪高涨仍难改机构看好》:2021年开年第一周,A股抱团行情就演绎到了极致,尽管指数和大市值龙头涨势如虹,但绝大多数个股惨不忍睹,以致于坊间戏称“股灾牛”。

    2. 反而是在上周五指数跌了,个股却涨多跌少,再度演绎牛市亏钱熊市翻本,原来绿色真比红色好。

    3. 不知不觉,A股的抱团行情玩得越来越极端,市场的生态环境发生了肉眼可见的巨变,1月行情,就大盘指数来说,开局很好,就是个股赚钱效应没跟上,1月中下旬行情,怎么看,机会在何方?先给出我们的几点基本判断:1、1月中下旬,宏观政策处于空窗期,但基于对中央经济工作会议政策思路的落实和部署,比如这个周末央视对今年货币政策基调的再度重申等,整体政策环境是利好股市上涨的,从传统经验来看1月流动性宽裕,因为新增信贷和社会融资规模预期都会比较高,从上周行情表现来看,大盘指数稳步放量上涨,沪深两市日成交额能稳定维持在1万亿以上的水平,展望中下旬行情,大盘指数依然有进一步拉升的空间,只是短期还需蓄势整理以凝聚人气。

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    4. 2、特别需要注意的是,行情的风格“不走寻常路”,以往1季度的行情往往是,大盘股搭台,题材股唱戏,板块轮动上涨。

    5. 然而,今年如果按照这个法则“刻舟求剑”,可能会很被动。

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    6. 大金融等大型权重板块迟迟没有大举启动行情的迹象,就券商板块“一日游”,题材板块有出现局部机会,但个股赚钱效应并不理想,只有大市值白马股强者恒强,勇攀高峰。

    7. 我们认为,机构抱团大市值龙头的这种投资风格还会延续,会对场内资金构成“吸虹效应”,大部分个股缺乏系统性的机会,甚至持续被边缘化。

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    8. 尽管大市值龙头的“假摔”几乎肯定会发生,但何时发生,取决于消息驱动,在此之前,我们不会猜忌他是不是估值太高了。

    9. 3、除了抱团大市值龙头这种策略,题材股的炒作是市场永恒的主题,只是涉及的热点题材多少的问题,就目前来看,新能源汽车,清洁能源和军工三大方向依然中线看好,他们是轮番上涨,而科技的方向依然鲜有重大机会,因此,我们一定要转变观念,既然资金要么拥抱大龙头(包括一些传统雷火网址,比如工程机械,造纸等),要么投机性炒作题材龙头,我们只能顺应潮流,跟随之,而不是南辕北辙,去投资自以为低估的板块抄底。

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    10. 不过,也不能忽视的是,尤其对于涨幅较大的新能源车,在特斯拉让马斯克登顶全球首富后,国内私募对于“新能源车接近见顶、已经不适宜再追”的讨论也甚嚣尘上了,要警惕短线围绕新能源车概念的预期分化加剧。

    11. 4、就海外因素来说,美国依然是处于“内忧外患”中,一方面总统的交接过渡还在进行中,甚至还出现示威人群冲击国会的事件,这给政策的制定和推出制造了障碍,另一方面,欧美疫情依然严峻,美股依然是节节攀升,但是美国10年国债收益率有反弹迹象,这对于全球金融市场都会构成压力,也就是流动性依然很宽裕,支撑美股上涨,但利空的因素也在酝酿中,不可不察。

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