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    方正雷火电竞平台-融资融券研究日报内参-201013

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    日期:2020-10-12 21:11:43 研报出处:方正雷火电竞平台
    研报栏目:融资融券 夏子衍  (PDF) 13 页 771 KB 分享者:好**友
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    研究报告内容
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      【两融头条】

      截至2020年10月9日,两市融资融券余额14,855.27亿元,其中融资余额为13,994.57亿元,融券余额为860.70亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      沪深两市融资买入额644.76亿元,融券卖出额为24.82亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      上一交易日,市场主要指数表现:上证综指(+2.64%),深证成指(+3.15%),创业板指(+3.91%)。

      9月欧洲电动车销量大增,板块配置价值凸显。据财联社消息,9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨,主要国家电动车市场份额快速提升。其中,德国电动车销量4.1万辆,同比增加337%,市场份额达到创纪录的15.6%,同比涨近4倍;法国新能源车销量为1.78万辆,同比升221%,市场份额达到10.6%,去年同期2.8%。2020年以来,新冠疫情给全球汽车产业链造成较大冲击,但也成为全球供应链重塑的重要契机。在疫情冲击下,海外车企和零部件厂商停工停产,下半年或将有更多海外中小零部件企业破产出清。主流车企迫于降成本,未来将提升中国零部件配套比例。海外业务竞争力较强的细分市场龙头将率先受益。落脚到A股市场,全球汽车电动化势在必行,新能源汽车雷火网址有望保持较长的景气周期。随着欧洲与中国两大市场的快速放量,各环节的龙头企业将深度受益。相关上市公司:当升科技(300073)

      政策加强健身场地设施建设,体育板块或迎风口。据新华社消息,国务院办公厅日前印发《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,争取到2025年,有效解决制约健身设施规划建设的瓶颈问题,相关部门联动工作机制更加健全高效,健身设施配置更加合理,健身环境明显改善,形成群众普遍参加体育健身的良好氛围。在加强健身设施建设方面,《意见》主要提出11项新举措,明确“十四五”期间,在全国新建或改扩建1000个左右体育公园;明确支持社会力量参与建设室外健身设施的政策。《意见》要求,各地区于1年内编制健身设施建设补短板五年行动计划,明确各年度目标任务。目前我国体育产业仍处于发展初期,核心驱动力来自政策。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出,2025年体育产业总规模超过5万亿元。而2018年全国体育产业规模为2.66万亿元,与2025年政策目标相比仍有较大提升空间。预计未来5年将是国内体育产业大发展的机遇期。落脚到A股市场,多重利好催化,沉寂已久的体育板块有望站上风口。重点把握体育服务、赛事运营等细分赛道。相关上市公司:中体产业(600158)

      苹果新品iPhone12即将发布,相关概念股短期或受追捧。据新浪财经消息,10月7日,苹果公司发布了秋季新品发布会邀请函,主题为“真快,又要见了”,发布会时间为北京时间10月14日凌晨。在目前已超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占比高达72%,这类用户潜在的换机需求强烈,因此iPhone12很有可能成为近些年来最受欢迎的iPhone,新机零部件备货有望实现双位数成长。另外,iPhone12或将取消附赠EarPods耳机,并将推出新款AirPods耳机,相关配套需求也有望迎来快速增长。具体到A股市场,在国庆假期,受苹果新品即将发布的影响,港股相关苹果概念股如瑞声科技、舜宇光学、丘钛科技、高伟电子等均已连续上涨,作为市场认可度较高的主题,A股苹果概念股也有望再度活跃。从短期来看,苹果概念股的炒作更似事件驱动,从中长期来看,苹果相关概念股的炒作将从事件驱动转为业绩驱动。相关上市公司:信维通信(300136)

      短期人民币大幅升值,顺周期板块配置价值凸显。据财联社,10月9日,在岸人民币兑美元大涨近900个基点,一度升至6.7230,创去年4月以来新高。今年5月底以来人民币走势十分坚挺,4个月升值幅度高达5%,其大背景仍是弱美元。疫情以来美国广义货币显著扩张,截止8月末,美国M2同比增速上升至23%,为二战以来最高水平。根据货币数量论,哪个国家货币供给增加越多,哪国货币贬值压力就越大。今年美国货币增速远高于其他发达经济体,意味着美元贬值压力相对更大。从资产配置的视角看,美元贬值推动国际资本流向非美经济体,进一步加大非美货币升值压力。具体到A股市场,人民币升值提高了人民币计价的资产价值,有助于提高人民币资产的相对回报率,进而吸引海外增量资金的流入,对国内股市构成利好。海外资金流入,普遍以价值投资为主,顺周期低估值板块后续将具备更高的性价比。尤其是存在汇兑收益提高、资产价格上涨等逻辑支撑的金融股有望更为受益。相关上市公司:招商银行(600036)

      【两融策略】

      雷火网址配置的主要思路:逢低布局顺周期和新兴产业相关的机会。9月市场维持横盘震荡下的弱势行情,市场交投情绪回落,交易量进一步萎缩。从雷火网址配置角度看,10月海外风险事件增加,对于市场整体风险偏好具有显著抑制效应,但随着人民币升值趋势确认,或将显著驱动外资加速流入,叠加10月即将召开的五中全会制定十四五规划等因素,流动性与政策因素或将共同催化市场情绪。从中观数据来看,建议关注受益于涨价逻辑的化工品、资源品、农产品板块,内需修复深化叠加经济数据改善利好的汽车、家电、非银、交运板块等。整体来看,我们建议投资者优化配置,逢低建仓,积极把握结构性机会,关注两个维度,一是顺周期的角度,沿着耐用消费、金融、中游周期品的角度去考虑选择,比如汽车、非银、建材化工。二是偏新兴产业,科技领域,十四五规划相关的新兴产业,比如5G、新能源汽车、数字经济。10月首选雷火网址汽车、非银、化工。

      【风险提示】

      宏观经济大幅不达预期,融资融券政策发生重大变化,大盘发生大幅异常波动。

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